Trading System Steuerung

Trading Systems Coding. Trading-Systeme sind einfach Sätze von Regeln, die Händler verwenden, um ihre Einträge und Ausgänge aus einer Position zu bestimmen Entwickeln und Verwenden von Handelssystemen können Händler helfen, konsistente Renditen zu erreichen, während Begrenzung des Risikos In einer idealen Situation, Händler sollten wie Roboter, die Durchführung von Trades Systematisch und ohne Emotionen So, vielleicht hast du dich gefragt, was du einen Roboter vom Tragen meines Systems stoppen soll Die Antwort Nichts Dieses Tutorial stellt euch die Werkzeuge und Techniken vor, die du verwenden kannst, um dein eigenes automatisiertes Trading System zu erstellen Systeme erstellt Automatisierte Handelssysteme werden durch die Umwandlung Ihrer Trading-System s Regeln in Code, dass Ihr Computer verstehen kann Ihr Computer dann führt diese Regeln durch Ihre Trading-Software, die nach Trades, die sich an Ihre Regeln suchen Schließlich werden die Trades automatisch platziert mit Ihrem Broker. Dieses Tutorial konzentriert sich auf die zweite und dritte Teile dieses Prozesses, wo Ihre Regeln in einen Code umgewandelt werden, dass Ihre Trading-Software verstehen und verwenden kann. Was Trading Software unterstützt automatisierte Handelssysteme Es gibt viele Handelsprogramme, die automatisierte Handelssysteme unterstützen Einige werden automatisch generieren und platzieren Trades mit Ihrem Broker Andere werden automatisch Trades, die Ihren Kriterien entsprechen, aber verlangen, dass Sie die Aufträge mit Ihrem Makler manuell platzieren Darüber hinaus vollautomatische Handelsprogramme oft verlangen, dass Sie bestimmte Broker, die solche Funktionen, die Sie unterstützen können Müssen auch ein zusätzliches Berechtigungsformular ausfüllen. Advantages und Nachteile Automatisierte Handelssysteme haben mehrere Vorteile, aber sie haben auch ihre Nachteile Nach allem, wenn jemand ein Handelssystem hatte, das automatisch die ganze Zeit Geld verdient hat, würde er oder sie buchstäblich ein Geld besitzen Maschine. Ein automatisiertes System nimmt die Emotionen und beschäftigt-Arbeit aus dem Handel, die Ihnen erlaubt, auf die Verbesserung Ihrer Strategie und Geld-Management-Regeln konzentrieren. Wenn ein profitables System entwickelt ist, erfordert es keine Arbeit auf Ihrem Teil, bis es bricht, oder Marktbedingungen verlangen eine Änderung. Wenn das System nicht richtig codiert und getestet wird, können große Verluste sehr schnell auftreten. Manchmal ist es unmöglich, bestimmte Regeln in Code zu setzen, was es schwierig macht, ein automatisiertes Handelssystem zu entwickeln. In diesem Tutorial werden Sie Lernen, wie man ein automatisiertes Handelssystem plant und entwirft, wie man dieses Design in Code umwandelt, das dein Computer verstehen wird, wie man deinen Plan testet, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und endlich wie du dein System benutzen kannst Pfad weniger gereist wird zu Ihren Gunsten arbeiten - oder gegen sie. Ein Trading-System kann Zeit sparen und nehmen die Emotionen aus dem Handel, aber die Annahme, man nimmt Geschick und Ressourcen - erfahren Sie mehr hier. Most Broker wird Ihnen mit Handelsrekorden, aber es S auch wichtig, um den Weg auf eigene Faust zu halten. Diese Schritte werden Sie ein disziplinierter, intelligenter und letztlich wohlhabender Händler. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung machen, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus Zinsgebühr und Kapital Rückzahlung Über die. Learn, um zwischen Investitionsgütern und Konsumgütern zu unterscheiden, und sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordert. Das Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff wirtschaftlich Graben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett, bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile zu halten. Häufig gestellte Fragen. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung, ist der Betrag bezahlt eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung Über the. Learn, um zwischen zu unterscheiden Investitionsgüter und Konsumgüter, und sehen, warum Investitionsgüter Einsparungen und Investitionen erfordern. Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, deren Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert basiert. Der Begriff Wirtschaftsgraben, geprägt und popularisiert von Warren Buffett , Bezieht sich auf eine geschäftliche Fähigkeit, wettbewerbsfähige Vorteile zu halten. Was ist ein Trading System. By Van K Tharp, Ph D. Trader fragen uns ständig Was genau ist ein System Der Zweck dieses Artikels wird es sein, Ihnen diese Informationen so klar wie zu geben Möglich Zuerst werden wir durch einige Hintergrundinformationen gehen, um Ihnen zu helfen zu verstehen, was ein System außerhalb des Kontextes des Handels ist. Sie lernen, wie verschiedene Leute auf Systeme beziehen, je nachdem, wie sie sich auf Geld beziehen Der zweite Teil dieses Artikels wird sich klar konzentrieren Definieren, was ein Handelssystem ist Der dritte Teil dieses Artikels wird auf das breitere Bild von Ihrem System Ihren Handelsplan konzentrieren Schließlich konzentrieren wir uns auf einige Schlüsselelemente in der Systementwicklung. In Robert Kiyosaki s Buch, Cash-Flow Quadrant er unterscheidet zwei Arten von Menschen, die für Geld arbeiten und zwei Arten von Menschen, die Geld für sie arbeiten In jedem Fall ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, wie sie mit Systemen umgehen. Zuerst schauen wir uns die Idee der Business-Systeme McDonald s, als Eine große Franchise, ist im Grunde eine große Reihe von Systemen, die man kauft In der Tat, eine Person, die ein McDonald s Franchise kauft muss an die Hamburger Universität für etwa sechs Monate Ich glaube, dass es die Länge der es, um die Systeme für den Betrieb der Franchise zu lernen Es gibt Systeme für die Nahrungslieferung, die Vorbereitung von Speisen, die Begrüßung von Kunden, die ihnen innerhalb einer Minute, Aufräumung, etc. dienen. Und alle diese Systeme können leicht von einem Manager durchgeführt werden, der ein College-Abschluss und Mitarbeiter hat, die sogar High-School-Dropouts sein können Andere Worte, ein System ist etwas, das wiederholbar ist, einfach genug, um von einem 16-Jährigen laufen zu können, der vielleicht nicht so hell ist, und arbeitet gut genug, um viele Leute zurückzukehren, die als Kunden zurückkehren. Jetzt wissend, dass die Definition eines Systems, lass S schauen, wie die Menschen in den vier Cash-Flow-Quadranten beziehen sich auf Systeme. Die Mitarbeiter Mitarbeiter sind im Grunde von Sicherheit motiviert Sie haben einen Job und sie machen ihre Arbeit, um Geld zu bekommen Mitarbeiter im Grunde laufen die Systeme Sie don t unbedingt wissen, dass sie ein laufen System, aber das ist ihre Funktion Zum Beispiel wird ein Mitarbeiter bei McDonald s Kunden begrüßen und ihre Bestellung nehmen. Dieser Mitarbeiter ist im Grunde das Kunden-Gruß-System. Die meisten Mitarbeiter verstehen nicht Systeme Stattdessen wissen sie nur, was ihre Arbeit ist Und das Ist typisch für Angestellte, die Händler oder Angestellte werden, die als Händler arbeiten. In der Regel stellen sie Fragen wie Welche Aktien sollte ich kaufen Was ist der Markt zu tun oder Wie gehe ich dazu, dies zu tun Wir sehen es die ganze Zeit in den Fragen, die wir bekommen Zum Beispiel hat ein Gentleman gerade in CNBC gerufen, wie ich das schreibe, und fragte den Gast, welche Richtung denkst du, der Markt kann in Bezug auf den Krieg gehen und wie könnte man davon profitieren? Dies sind typischerweise Anfragen der Mitarbeiter und sie belaufen sich Zu sagen, ich verstehe wirklich nichts, bitte sag mir, was zu tun ist Die Finanzmedien gedeihen, indem sie die Fragen des Angestellten Investor Trader beantworten. Die Selbständige Person Der Selbständige ist grundsätzlich von der Kontrolle motiviert und macht es richtig Dass ich oft darüber gesprochen habe, wie diese Motivationen einige der Vorurteile darstellen, die die meisten Händler haben müssen, um richtig zu sein und die Notwendigkeit, die Märkte zu kontrollieren. Der Selbständige ist das gesamte System Sie laufen grundsätzlich nur auf einem Laufband Kenne es und je mehr sie arbeiten, desto müder werden sie. Wie der Angestellte, die Selbstständigen arbeiten für Geld Aber sie mögen es ein wenig besser, weil sie verantwortlich sind. Sie denken, dass sie härter arbeiten wird, macht sie mehr Geld und In gewissem Maße tut es aber meistens, härter arbeitet sie müde. Trotzdem fährt man fort, nachzudenken, dass sie die Einzigen sind, die es richtig machen können. Wie ich schon sagte, der Selbständige ist im Grunde das System und ganz Oft können sie das System nicht sehen, weil sie so viel ein Teil davon sind. Sie sind in allen Details stecken. Außerdem haben sie eine starke Tendenz, Dinge zu komplizieren. Sie sind immer auf der Suche nach Perfektionismus und glauben, dass das perfekte System sein muss Komplex Sie fragen immer, was wird mein System perfekt machen. Viele Leute kommen in den Handel von den Selbständigen Mentalität Ärzte, Zahnärzte und andere Fachleute, die ihre eigenen kleinen Unternehmen, in denen sie im Grunde waren alle Systeme in einem Das ist alles, was sie dazu neigen, zu wissen, und sie nähern sich dem Handel auf die gleiche Weise Sie halten Hinzufügen Komplexität, bis es funktioniert, obwohl diese Strategie selten funktioniert Der Selbständige würde wahrscheinlich ein diskretionäres System, das ständig geändert wird. Der Geschäftsinhaber Ein guter Unternehmer sollte in der Lage sein, weg von der Wirtschaft für ein Jahr und kommen zurück zu finden, dass es läuft besser als vorher Während dies eine ideale Art von Aussage ist, hat es einige theoretische Wahrheit zu diesem Dies sollte auftreten, weil die Arbeit der Unternehmer ist es, eine Gruppe von Systemen zu entwerfen, um das Geschäft so gut zu führen, dass seine Mitarbeiter den Job selbst oder zumindest mit einem Manager an Ort und Stelle machen können. Mit anderen Worten, der Unternehmer ist jemand, der Systeme entwirft und diese sind in der Regel einfache Systeme. Der Unternehmer in der Regel sehr gut in der Trading-Arena, wenn sie den Prozess auf die gleiche Weise, dass sie ein Unternehmen vor laufen und natürlich, der Unternehmer würde in der Regel jemanden, der ihr Trading-System zu laufen, zu einem viel niedrigeren Lohn . Als Tom Basso, der in den New Market Zauberern interviewt wurde, Workshops mit mir gemacht hatte, beschrieb er sich immer als Kaufmann und ein Trader zweiter Teil von Tom s Perspektive war, nach wiederholten Aufgaben zu suchen, die ein Mensch in seiner Organisation hat Um immer wieder zu wiederholen Wenn er solche Aufgaben gefunden hat, war seine Aufgabe, ein Programm zu entwickeln, um diese Aufgabe aus menschlichen Händen zu nehmen Routine Computerprogramme sind gute Beispiele für einfache Systeme. Der Investor Die letzte Person auf dem Quadranten ist der Investor Der Investor Ist jemand, der in Unternehmen investiert und sein ihr wichtigstes Kriterium sein sollte, was ist die Rate der Rückkehr des Geschäfts Mit anderen Worten, diese Person fragt weiter, wenn ich Geld in diese Investition investiere, welche Art von Rückkehr werde ich bekommen Auf sie Hohe Rendite-Investitionen z. B. hohe Renditen auf das Eigenkapital sind in der Regel gute Unternehmen, in denen Sie Ihr Geld zu setzen. Robert Kiyosaki beschreibt dies als der Quadrant, in dem Geld in Reichtum umgewandelt wird Rich Menschen, nach Kiyosaki, ableiten 70 ihrer Einkommen aus Investitionen und 30 oder weniger von ihrem Einkommen aus Lohn. Die meisten Händler sind wahrscheinlich nicht Investoren durch diese Definition Sie kaufen niedrig oder verkaufen hohe, Handelsbestände Als Ergebnis gibt es etwas, was sie tun müssen, um ihr Geld zu generieren Investoren, im Gegensatz dazu sind Menschen, die in der Regel Suchen Sie nach Orten, wo sie ihr Geld, die Renditen von 25 oder höher generieren können, ohne dass sie etwas tun Wenn Sie wissen, wie man diese Art von Renditen zu bekommen, dann wollen Sie auf diese Investitionen so lange wie möglich halten Viele High-Tech-Aktien waren Mit einem Ergebniswachstum von weit über 25, und wenn sie taten, stiegen die Preise drastisch, denn das ist, was Investoren wollen Das Problem mit solchen Investitionen ist, dass sie nicht garantiert für immer fortsetzen Viele von Ihnen haben wahrscheinlich entdeckt, dass in den letzten Jahren. Was ist ein Trading System. Was die meisten Menschen denken, als Trading-System, würde ich eine Trading-Strategie Dies würde aus acht Teilen bestehen. Markt Filter. S et up Bedingungen. A n Eintrag Signal. A Worst-Fall Stop-Loss. R e-Eintrag, wenn es angebracht ist. Ein Positions-Sizing-Algorithmus, und. Sie benötigen mehrere Systeme für verschiedene Marktbedingungen. Markt Filter ist ein Weg, um auf den Markt zu bestimmen, ob der Markt für Ihr System geeignet ist Zum Beispiel, Wir können ruhige Trends Märkte, volatile Trends Märkte, flache ruhige Märkte und flache volatile Märkte haben Und natürlich können die Trends Märkte entweder bullish oder bearish Ihr System könnte nur gut funktionieren in einem dieser Marktbedingungen Als Ergebnis, Sie Benötigen Sie einen Filter, um festzustellen, ob Ihr System eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu arbeiten. Sollten Sie Ihr System oder nicht handeln. Die Einrichtungsbedingungen entsprechen Ihren Screening-Kriterien. Zum Beispiel, wenn Sie Aktien handeln, gibt es 7.000 Aktien, die Sie sich entscheiden könnten, in zu investieren Zu jeder Zeit Als Ergebnis setzen die meisten Menschen eine Reihe von Screening-Kriterien, um diese Zahl auf 50 Aktien oder weniger zu reduzieren. Beispiele für Bildschirme könnten William O Neil s CANSLIM Kriterien 2 oder ein Wert-Bildschirm für Aktien mit guten PER oder ein gutes PEG enthalten Verhältnis oder eine grundlegende Bildschirm mit dem Management und seine Rendite auf Vermögenswerte zu tun haben Sie könnten auch eine technische Einrichtung, kurz vor dem Eintritt wie zuschauen die Aktie zu gehen für sieben gerade Tage. Die Eingangssignal wäre ein einzigartiges Signal, dass Sie d verwenden auf Aktien, die Ihren Einstiegsbildschirm zu bestimmen, um festzustellen, wann Sie eine Position entweder lange oder kurz eingeben können Es gibt alle Arten von Signalen, die man für die Einreise verwenden könnte, aber es ist in der Regel eine Art von Bewegung in Ihre Richtung, die nach einem bestimmten auftritt Set-up auftritt. Die nächste Komponente Ihres Trading-Systems ist Ihr Schutzstopp Dies ist der Worst-Case-Verlust, den Sie erleben möchten und es definiert 1R oder Ihr anfängliches Risiko für Sie Ihr Stopp könnte ein Wert sein, der Sie in halten wird Die Aktie für eine lange Zeit ega 25 Drop in den Preis der Aktie oder etwas, das Sie schnell herausholen wird, wenn der Markt gegen Sie wendet, ega 25 Cent Tropfen Schutzstopps sind absolut notwendig Märkte don t gehen für immer und sie don t gehen nach unten Für immer Sie brauchen Haltestellen, um sich zu schützen Wie ich sagte, in Trade Ihr Weg zur finanziellen Freiheit, die in den Markt ohne einen Schutzstopp eintritt, ist wie das Fahren durch die Stadt ignorieren rote Lichter Sie könnten zu Ihrem Ziel schließlich kommen, aber Ihre Chancen, dies erfolgreich und sicher zu tun sind Sehr schlank. Die fünfte Komponente eines Trading-Systems ist Ihre Re-Entry-Strategie Ganz oft, wenn Sie aus einer Position gestoppt werden, wird die Aktie umdrehen in die Richtung, die Ihre alte Position begünstigt Wenn dies geschieht, können Sie eine perfekte Chance haben Für Gewinne, die nicht von Ihren ursprünglichen Einrichtungs - und Einstiegsbedingungen abgedeckt sind. Daraufhin müssen Sie auch über Wiedereintrittskriterien nachdenken Wann möchten Sie in eine geschlossene Position zurückkehren Unter welchen Bedingungen wäre dies machbar und was? Kriterien würden Ihre Wiedereintritt auslösen. Die sechste Komponente eines Handelssystems ist Ihre Ausstiegsstrategie Die Ausstiegsstrategie könnte sehr einfach sein Zum Beispiel könnte es einfach ein 25 Schleppstopp sein, wo man den Stopp auf 75 des Schlusspreises anpasst, wann immer a Lager macht einen neuen Hoch Der Stopp ist immer aufgestellt, niemals nach unten. Jedoch können Sie viele mögliche Ausgänge zusätzlich zu einem nachlaufenden Stopp haben Zum Beispiel eine große Volatilität bewegen zB 1 5 mal die durchschnittliche tägliche Volatilität gegen Sie an einem Tag Ist ein guter Ausgang Crossing ein signifikanter gleitender Durchschnitt zB die 50 Tage könnte ein großer Ausgang sein Technische Signale sind gute Ausgänge zB brechen eine signifikante Trendlinie. Exits sind einer der kritischeren Teile Ihres Systems Es ist ein Faktor in Ihrem Handel von denen Sie haben die totale Kontrolle Und es ist Ihre Ausgänge, die Kontrolle, ob oder nicht Sie Geld auf dem Markt oder haben kleine Verluste Sie sollten viel Zeit und Gedanken über Ihre Ausstiegsstrategien verbringen. Die siebte Komponente Ihres Systems ist Ihre Position Dimensionierung Algorithmus Positionsbestimmung ist der Teil Ihres Systems, der steuert, wie viel Sie handeln. Es bestimmt, wie viele Aktien der Aktien sollten Sie kaufen Eine allgemeine Empfehlung wäre, kontinuierlich zu riskieren 1 Ihres Portfolios So, wenn Sie ein 25.000 Portfolio haben, würden Sie nicht wollen Riskiere mehr als 250.Sie sagen, du wolltest eine Aktie bei 10 kaufen. Du hast dich entschlossen, einen 25 Nachlaufstopp zu behalten, was bedeutet, wenn die Aktie 25 bis 7 50 fallen würde, würdest du deine Position verlassen. Da dein Stopp dein Risiko pro Aktie ist, würdest du Teilen, dass 2 50 Risiko in 250 zu bestimmen, die Anzahl der Aktien zu kaufen Seit 2 50 geht in 250 100-mal, würden Sie kaufen 100 Aktien der Aktie Beachten Sie, dass Sie kaufen würde 1.000 im Wert von Aktien 100 Aktien 10 00 jeder oder vier Mal Ihr Risiko von 250 Dies macht Sinn, da Ihr Stopp ist 25 des Kaufpreises So, Ihr Risiko wäre 25 Ihrer Gesamtinvestition Wenn Sie mehr über Positionsgrößen wissen wollen, ich d deuten darauf hin, dass Sie lesen Lesen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit, Die endgültige Leitfaden für Position Sizing und die Einführung in Position Sizing E-Learning-Kurs. Schließlich benötigen Sie mehrere Handelssysteme für jede Art von Markt Zumindest benötigen Sie möglicherweise ein System für Trending-Märkte und ein anderes System für flache Märkte. Die gesamte Trading System Ihr Business-Plan für den Handel 3. Erinnern Sie sich, dass ich sagte, dass das, was die meisten Menschen ein Handelssystem betrachten, ist einfach eine Handelsstrategie, die Teil eines Gesamt-Business-Plan sein sollte. Ohne den gesamten Business-Plan würden viele Leute immer noch Geld verlieren Im Gesamtkontext, in dem eine Handelsstrategie zu Ihrem Geschäftsplan gemacht werden sollte, habe ich ausführlich zu diesem Thema geschrieben, daher für die Zwecke dieses Artikels ist das Folgende nur ein kurzer Überblick. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was wir für wesentlich halten Für einen guten Handelsplan.1 Die Executive Summary Dies ist in der Regel der letzte Abschnitt geschrieben Es überprüft alle das Material des Plans und präsentiert es in zusammenfassenden Form Es sollte im Detail das Ziel des Plans und dann kurz beschreiben, ohne viel zu beschreiben Von Detail, wie die Ziele erreicht werden.2 Eine Geschäftsbeschreibung Die Geschäftsbeschreibung sollte die Mission des Unternehmens, einen Überblick über das Geschäft und seine Geschichte, die Produkte und Dienstleistungen, die Sie bieten, die Wachstum von Kapital und Risikokontrolle als Trader, Ihre Operationen, betriebliche Überlegungen wie Ausrüstung und Standort Standort, und Ihre Organisation und Verwaltung von Mitarbeitern, wenn alle Alle diese Themen sind ziemlich selbsterklärend, aber Sie sollten sich die Zeit nehmen, um sie als Teil Ihres Plans zu schreiben. 3 Ein Branchenüberblick und - wettbewerb In der Branchenübersicht müssen Sie sich die Einflussfaktoren des Marktes ansehen. Beispielsweise zeigt Ed Yardeni in seiner Website zehn wichtige Einflussfaktoren auf den Markt. Dazu gehören eine weltweit wettbewerbsfähige Wirtschaft, eine Revolution in Innovation, drahtloser Zugang Zum Internet, Low-Tech-Unternehmen haben Zugang zu High-Tech-Tools und ändern ihre Unternehmen als Ergebnis, die Notwendigkeit, Outsourcing, um die Produktivität zu steigern, und viele andere Themen Siehe für weitere Informationen Darüber hinaus müssen Sie auch wissen, wer was Ihre Konkurrenz ist Wer sind Sie handeln gegen Was sind ihre Überzeugungen Welche Vorteile haben sie, dass Sie don t Welche Vorteile haben Sie, dass sie don t.4 Selbst-Wissen Abschnitt Sie müssen wissen, Ihre Stärken und Ihre Schwächen und Liste sie in diesem Abschnitt Sie benötigen Zu wissen, wie man auf Ihre Stärken zu kapitalisieren und zu vermeiden oder zu überwinden Ihre Schwächen.5 Ihre Trading-Plan selbst Der taktische Handelsplan sollte ein Teil Ihres Trading-Plan, aber es sollte auch eine Ihre Trading-Überzeugungen, die die Grundlage für Ihren Plan, B alle strategischen Allianzen, die Sie haben können, und c, was Sie planen, in Bezug auf Bildung und Coaching zu tun.6 Ihre Trading Edges Ich glaube, Ihr Trading-Plan sollte auch eine Auflistung aller Handelskanten, die Sie auf dem Markt haben, wenn Sie Liste deine Kanten auf, kannst du sie oft überprüfen und dir sicher sein, dass du sie großzügig machst. Zum Beispiel könnten deine Kanten die Tatsache beinhalten, dass du nicht handeln musst, b dein Verständnis von R-Vielfachen und Positionsgrößen, die den Menschen ein riesiges geben Rand über diejenigen, die keine Ahnung von diesen Konzepten haben, c Ihre Fähigkeit, einen Level-II-Bildschirm zu lesen, um ausgezeichnete Aktien Trades, d Ihre Informationsquellen, e Ihre Fähigkeit, gut im Voraus zu planen, so dass Sie einen Spielplan jeden Tag haben, F Ihre Fähigkeit, die zehn Aufgaben des Handels zu verfolgen, g Ihr Wissen über sich selbst und Ihre Stärken und Schwächen Dies ist nur ein Beispiel für die möglichen Kanten, die Sie über den durchschnittlichen Händler Investor haben könnte.7 Finanzinformationen Dieser Abschnitt sollte drei Teile enthalten Der erste Teil ist dein Budget Wie viel Geld hast du? Was wird der Handelsprozeß kostet Sie Der zweite Teil wird Ihre Cashflow-Anweisung Ist Ihr Plan sinnvoll in Bezug auf Cash Flow und schließlich der dritte Teil enthält Gewinn-und Verlust-Aussagen If Sie haben keine Trading-Rekord, müssen Sie Schätzungen auf historische Tests basieren und auf Papierhandel basieren. Worst Case Notfall Planung Dinge immer passieren, dass Sie nicht berücksichtigt oder geplant für in Ihrem Handelsplan Wie werden Sie mit diesen Elementen umgehen Was? Werden Sie tun, wenn irgendwelche dieser Dinge kommen, wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Elemente kommen. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, habe ich Market Mastery Newsletter, die der Geschäftsplanung gewidmet wurden. Entwicklung eines Systems. Ich besuche ein Interview, das ich tat Mit LTC Ken Long, ein System-Experte mit der US-Armee Hier s, was Ken sagte über die Entwicklung eines Systems. Define Who You Are Bevor Sie jede Planung oder System-Design durchführen, müssen Sie ein gründliches Verständnis davon, wer Sie sind und was Ihre Ziele sind Einzelne Investoren, private Hedgefondsmanager, öffentliche Fondsmanager und Vertrauensmanager haben unterschiedliche Dynamik, Zeitrahmen und Risikoprofile. Dies bezieht sich auf Systemdesign, dass das Endprodukt den Umständen und der Dynamik der Gruppe oder der Einzelperson entsprechen muss. Wenn Sie Sprung in System-Design ohne Berücksichtigung dieser Grundlagen, werden Sie säen die Samen der zukünftigen Probleme. Objektive Im Handel System-Design ist das Problem zu definieren, was Sie wollen das System zu erreichen Mit so vielen Ideen, Ereignisse, Umstände und Anpassungen, die im System auftreten Entwicklung, müssen Sie Ihre Ziele kristallklar in Ihrem Kopf Wenn Sie don t wissen, wo Sie gehen, dann wird jede alte Straße zu tun. Ziele geben Ihnen die Grundlage für die Entscheidungsfindung und Priorisierung Aktionen Dies ist nicht zu sagen, dass Ziele sind statisch In der Tat können sie ändern, wie Sie entweder unerwartete Einschränkungen oder Vorteile in Ihrem System zu entdecken, wie es reift Aber bevor Sie beginnen, müssen Sie eine erste Menge haben Von Zielen und Zielen, um Sie zu führen. Kalibrierung Nachdem das System eingesetzt und betriebsbereit ist, wird ein Teil des Prozesses der Kalibrierung des Systems überprüft, ob die Ziele immer noch der Person oder Organisation entsprechen, die Sie geworden sind. Das ist ein sehr aufregender Teil des Systemdesigns Ich kann Ihnen sagen, wie oft ich ein Teil eines Designteams war, das mit einem begrenzten Satz von Zielen begann und in der Vorstellungsphase entdeckte, dass wir durch die Anpassung unserer Sehenswürdigkeiten weit mehr für viel weniger erreichen konnten. Aber Sie müssen anfangen Irgendwo Wenn du nicht mit Zielen anfängst, wirst du deine Räder drehen. Ich stelle diese Frage an Ken Dieser Abschnitt ist kritisch Wie wirst du wissen, ob dein System funktioniert oder nicht Was sind deine Leistungs-Benchmarks Was sind deine Kriterien für das Wissen, dass dein System Funktioniert nicht Wie werden Sie Entscheidungen treffen, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Werden Sie alles schrotten oder einfach nur Positionsanpassungen anpassen Alle diese Fragen sind entscheidend für die Entwicklung und den Betrieb eines guten Handelssystems. Wie man Entscheidungen innerhalb des Systems macht Sagte über dieses kritische Thema. Wenn du nicht anfängst, wie du vor der Zeit Entscheidungen treffen wirst, dann musst du es sicherlich zum Zeitpunkt der ersten schwierigen Entscheidung aussortieren. Wenn du Entscheidungen auf der Stelle machst, ohne Richtlinien, hast du zwei Probleme Was zu tun ist und wie ich es mache Und diese Probleme müssen unter großen Stress und begrenzter Zeit konfrontiert werden. Es ist besser, den Entscheidungsprozess vor Ort ruhig zu ordnen, damit der Entscheidungsmechanismus vor der Hand vereinbart wird. In der Armee, kein Plan in der Regel überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind, und so unser Ziel in der Planung ist es, eine Reihe von Alternativen, die auf eine Reihe von Szenarien gelten können, durch Probe und Analyse, wir wissen, welche Strategie am besten für eine gegebene zu entwickeln Satz von Bedingungen Das Ziel der Strategieentwicklung ist es, dem Entscheidungsträger ein Menü zu bieten, das robust genug ist, um eine breite Palette von Kontingenzen zu decken. Im Allgemeinen Systementwicklung dann suchen wir nach robusten, einfachen Plänen, die eine breite Palette von Bedingungen abdecken können Wenn Sie dies vorhersagen, versuchen Sie nicht, die Welt zu zwingen, sich an Ihren Plan anzupassen Wenn Sie sich in eine Strategie verlieben und werden Emotional investiert in machen es funktionieren, egal was der Markt oder die Welt sagt, verlieren Sie die Fähigkeit zu anpassen und lernen. Ein echtes Weltbeispiel für ein Handelssystem könnte ein Händler sein, der beschließt, seine tatsächliche Handelsleistung jeden Monat gegen die berechnete Systemerwartung zu überprüfen und die statistische Signifikanz der Variation zu bestimmen. Er könnte entscheiden, dass jedes Ergebnis größer als ein oder zwei Standardabweichungen ist Ein Signal, um den Handel zu stoppen und das System neu zu kalibrieren oder die Gültigkeit des Handelsmodells und seiner zugrunde liegenden Annahmen zu bestätigen Wenn die tatsächliche Erwartung nahe an der vorhergesagten Erwartung liegt, dann weiß der Händler, dass er auf Ziel ist. In modernen Fertigungssystemen wird dieses Konzept als Statistischer Prozess bezeichnet Steuern. Es lässt den Systemcontroller wissen, wann die Produktionsmaschinen aus der Toleranz herausdrücken und die Qualität der Ausgabe bis zu dem Punkt verschlechtern, an dem die Linie gestoppt wird und die Maschinen umgerüstet werden. Ich fragte Ken darüber, wie seine Beratung angesichts der Tatsache gilt, dass Viele Handelssysteme sind automatisiert Hier ist, wie er reagierte. Es ist ein allgemeines Problem des Informationszeitalters, das uns eine breite Palette automatisierter Entscheidungsunterstützungssysteme zur Verfügung stellt, die massive Datenmengen kompilieren, analysieren und verarbeiten können, und präsentieren uns Entscheidungspakete für Maßnahmen, die auf Kriterien basieren, die wir angeben können Verwenden Sie eine Menge von diesen Allerdings ist der Schlüssel, um sie zu arbeiten, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, die zugrunde liegenden Geschäftsmodell und System-Logik Wenn Sie Dinge automatisch durch den Computer tun, müssen Sie verstehen, was der Computer berechnet und Filterung Ich gewann t verwenden Elektrowerkzeuge, bis ich weiß, wie sie arbeiten und ich habe ihre Verwendung in Simulationen beherrscht. Wenn Sie alle Vorbereitungsarbeiten getan haben, die Sie in Ihrem Systemdesign-Workshop umrissen haben, 4 und Sie haben Indikatoren ausgewählt, die Ihnen die richtigen Signale für Ihre Handelsentscheidungen bieten, dann ist das Richtige zu tun, sich auf die Signale zu verlassen, um Ihre zu machen Entscheidungen Periodische Kalibrierung des Systems ist jedoch immer noch notwendig, um zu bestätigen, dass Sie die richtigen Signale gewählt haben und dass Ihre Aktionen korrekt sind. Wenn Sie diese Arbeit aber nicht getan haben, kann es der Fall sein, dass Sie einfach die letzte heiße Anzeige abgeholt haben Und verwenden Sie es unabhängig davon, wie angemessen es für Ihr Trading-System sein kann Wenn es nicht funktioniert, wie angekündigt, sind Sie wahrscheinlich, um es für die nächste heiße Idee, die kommt dann zu entsorgen Dann sind Sie nicht ein System s Trader, Sie sind nur zu reagieren To advertising.1 Wir haben zwei Newsletter-Rücksendungen, in denen wir Tom Basso für diejenigen von euch interviewt haben, die gerne mehr erfahren möchten. 919-466-0043 für weitere Informationen.2 William O Neil, wie man Geld in Aktien New York McGraw verdient - Hill, 1987.3 Wir haben ein Audio-Programm auf Business-Planung für Händler, die Sie durch die Entwicklung eines Business-Plan führt.4 Der Workshop Ken bezieht sich auf die, wie man ein Winning Trading System, das passt Ihnen Workshop, die wir bieten Ein oder zwei Mal jedes Jahr. Über den Autor Trading Coach Dr. Van K Tharp, in der immer beliebten Buch Market Wizards ist weithin anerkannt für seine meistverkauften Bücher Trade Your Way to Financial Freedom Super Trader und seine klassischen Peak Performance Home Study Course für Händler und Investoren Besuchen Sie ihn für ein kostenloses Trading-Simulationsspiel oder melden Sie sich für seine kostenlose wöchentliche Newsletter. Wo Ideen sind nicht nur geboren, sondern in Handarbeit gemacht. System Controls findet seinen Anfang zweieinhalb Jahrzehnte Gegründet im Jahr 1984 Wir sind die Pioniere Mit wegweisenden Konzepten auf dem Gebiet der Pioniere Design, Entwicklung und Systemintegration. Geben Sie sicher zu innovation. Heute, Vielseitigkeit ist, was macht System Controls die am meisten bevorzugte Organisation Während unsere Vision ist ein Führer zu sein, haben wir uns als Pioniere in der Luft-und Raumfahrt etabliert Verteidigung industrielle Automatisierung und R Events. 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